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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 213.00 | 727.00 | 2 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 718.00 | 14 594.00 | 47 124.00 | 61 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 563.00 | 70 379.00 | 75 185.00 | 145 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 913.00 | 87 186.00 | 140 728.00 | 227 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
BN En cours de production de biens | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 080.00 | 4 636.00 | 938 444.00 | 943 080.00 |
BZ Autres créances | 282 521.00 | | 282 521.00 | 282 521.00 |
CF Disponibilités | 344 565.00 | | 344 565.00 | 344 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 154.00 | 4 636.00 | 1 753 518.00 | 1 758 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 068.00 | 91 822.00 | 1 894 247.00 | 1 986 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 145 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 667.00 | 725.00 | | 2 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 529.00 | 106 943.00 | | 147 529.00 |
DL TOTAL (I) | 411 196.00 | 263 668.00 | | 411 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 558.00 | 269 559.00 | | 254 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 243.00 | 64 446.00 | | 304 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 073.00 | 307 422.00 | | 546 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 177.00 | 166 169.00 | | 378 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 051.00 | 807 596.00 | | 1 483 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 247.00 | 1 071 265.00 | | 1 894 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 345.00 | 254 558.00 | | 239 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 447.00 | | 142 503.00 | 151 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 036.00 | 227 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 036.00 | 207 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 994.00 | | 133 324.00 | 139 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 453.00 | | 6 240.00 | 11 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 853.00 | 50 645.00 | 6 313.00 | 42 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 853.00 | 48 433.00 | 6 313.00 | 42 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 073.00 | 546 073.00 | | 546 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 177.00 | 378 177.00 | | 378 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
UX Autres créances clients | 943 080.00 | 943 080.00 | | 943 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 558.00 | 15 213.00 | 239 345.00 | 254 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 521.00 | 282 521.00 | | 282 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 535.00 | 1 231 842.00 | 17 693.00 | 1 249 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 808.00 | 939 462.00 | 239 345.00 | 1 178 808.00 |