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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 182.00 | 2 318.00 | 3 500.00 |
040 Immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 260.00 | 1 182.00 | 51 077.00 | 52 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
072 Créances – Autres | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
084 Disponibilités | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
110 Total général Actif | 122 411.00 | 1 182.00 | 121 229.00 | 122 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 900.00 | 6.00 | | 337 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 388.00 | | | 363 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 365.00 | | | 230 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -293.00 | | | -293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 592.00 | | | 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 72 215.00 | | | 72 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
252 Charges sociales | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | | | 618.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 794.00 | | | 353 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |