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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 100.00 | 2 549.00 | 34 551.00 | 37 100.00 |
040 Immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 860.00 | 2 549.00 | 83 311.00 | 85 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
072 Créances – Autres | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
084 Disponibilités | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 412.00 | | 97 412.00 | 97 412.00 |
110 Total général Actif | 183 272.00 | 2 549.00 | 180 723.00 | 183 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 303 312.00 | | | 303 312.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 362 519.00 | 337 900.00 | | 362 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 445.00 | 6 556.00 | | 9 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 943.00 | 4 432.00 | | 2 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 908.00 | 363 388.00 | | 374 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 082.00 | 230 365.00 | | 248 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 460.00 | -293.00 | | 5 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 095.00 | 592.00 | | 1 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -100.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 79 618.00 | 72 215.00 | | 79 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 286.00 | 4 039.00 | | -1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 364.00 | 41 798.00 | | 35 364.00 |
252 Charges sociales | 211.00 | 4 548.00 | | 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 367.00 | 618.00 | | 1 367.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 022.00 | 353 794.00 | | 370 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 886.00 | 9 594.00 | | 4 886.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20.00 | | |
294 Charges financières | 694.00 | | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 190.00 | 9 614.00 | | 4 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |