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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 495.00 | 584.00 | 1 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 192.00 | 495.00 | 439 698.00 | 440 192.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 961.00 | 495.00 | 464 466.00 | 464 961.00 |
CU Autres participations | 395 399.00 | | 395 399.00 | 395 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 319.00 | 94 319.00 | | 94 319.00 |
DH Report à nouveau | -21 666.00 | | | -21 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 691.00 | -21 666.00 | | 32 691.00 |
DL TOTAL (I) | 105 344.00 | 72 653.00 | | 105 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 959.00 | 290 000.00 | | 260 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 376.00 | 34 558.00 | | 97 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 600.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 122.00 | 325 158.00 | | 359 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 466.00 | 397 811.00 | | 464 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 023.00 | 21 666.00 | | 11 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 691.00 | -21 666.00 | | 32 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 478.00 | | 43 714.00 | 396 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 399.00 | | 43 714.00 | 395 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 360.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 360.00 | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 580.00 | 95 580.00 | | 95 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 959.00 | 28 298.00 | 115 196.00 | 260 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 904.00 | 1 190.00 | 43 714.00 | 44 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 122.00 | 126 461.00 | 115 196.00 | 359 122.00 |