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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 854.00 | 224.00 | 1 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 454.00 | 854.00 | 415 600.00 | 416 454.00 |
BZ Autres créances | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CF Disponibilités | 70 572.00 | | 70 572.00 | 70 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 702.00 | | 71 702.00 | 71 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 156.00 | 854.00 | 487 302.00 | 488 156.00 |
CU Autres participations | 385 400.00 | | 385 400.00 | 385 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 319.00 | | | 94 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 552.00 | | | 552.00 |
DG Autres réserves | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
DL TOTAL (I) | 132 797.00 | | | 132 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 661.00 | | | 232 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 040.00 | | | 121 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 504.00 | | | 354 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 302.00 | | | 487 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 340.00 | | | 150 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 192.00 | | 29 975.00 | 440 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 713.00 | 415 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 713.00 | 416 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 113.00 | | 29 975.00 | 439 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495.00 | 360.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | 360.00 | | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 408.00 | 119 408.00 | | 119 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 661.00 | 28 497.00 | 116 007.00 | 232 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 105.00 | 1 130.00 | 29 975.00 | 31 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 505.00 | 150 341.00 | 116 007.00 | 354 505.00 |