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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 5 951.00 | 9 049.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 448 394.00 | 102 396.00 | 345 998.00 | 448 394.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 969 194.00 | 108 347.00 | 860 847.00 | 969 194.00 |
060 Stock marchandises | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
084 Disponibilités | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 497.00 | | 131 497.00 | 131 497.00 |
110 Total général Actif | 1 100 691.00 | 108 347.00 | 992 344.00 | 1 100 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -189 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -249 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 927 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 241 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 992 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 826 894.00 | |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 2 951.00 | 12 049.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 998.00 | 10 528.00 | 40 470.00 | 50 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 295.00 | 32 665.00 | 346 630.00 | 379 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 093.00 | 46 144.00 | 904 949.00 | 951 093.00 |
BT Marchandises | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BZ Autres créances | 71 523.00 | | 71 523.00 | 71 523.00 |
CF Disponibilités | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 205.00 | | 138 205.00 | 138 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 298.00 | 46 144.00 | 1 043 154.00 | 1 089 298.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 534 831.00 | 786 315.00 | | 534 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
230 Autres produits | 25 187.00 | 9 678.00 | | 25 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 371.00 | 795 993.00 | | 589 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 593.00 | 246 610.00 | | 157 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 645.00 | -11 397.00 | | 3 645.00 |
242 Autres charges externes. | 155 073.00 | 256 646.00 | | 155 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | 28 480.00 | | 3 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 102.00 | 320 760.00 | | 225 102.00 |
252 Charges sociales | 40 606.00 | 76 212.00 | | 40 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 500.00 | 46 204.00 | | 63 500.00 |
262 Autres charges | 3 535.00 | 2 374.00 | | 3 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 465.00 | 965 889.00 | | 652 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 094.00 | -169 895.00 | | -63 094.00 |
294 Charges financières | 14 853.00 | 18 772.00 | | 14 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 407.00 | 1 445.00 | | 1 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -198.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -79 354.00 | -189 914.00 | | -79 354.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 914.00 | | | -189 914.00 |
DL TOTAL (I) | -169 914.00 | | | -169 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 365.00 | | | 870 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 123.00 | | | 229 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 068.00 | | | 1 213 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 154.00 | | | 1 043 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 452.00 | | | 458 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 951 093.00 | | | 951 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
FA Ventes de marchandises | 786 315.00 | | 786 315.00 | 786 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 315.00 | | 786 315.00 | 786 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 667.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 993.00 | | | 795 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 907.00 | | | 985 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 914.00 | | | -189 914.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 952 598.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 204.00 | 60.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 951.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 253.00 | 60.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 4 807.00 | 4 807.00 | 4 807.00 | 4 807.00 |
VB T. V. A. | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 630.00 | 88 014.00 | 489 778.00 | 842 630.00 |
VI Groupe et associés | 229 123.00 | 229 123.00 | | 229 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 858 530.00 | | | 858 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VP Divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 559.00 | 102 559.00 | | 102 559.00 |
VW T.V.A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 068.00 | 458 452.00 | 489 778.00 | 1 213 068.00 |