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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 8 951.00 | 6 049.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 452 248.00 | 164 184.00 | 288 064.00 | 452 248.00 |
040 Immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 973 128.00 | 173 135.00 | 799 993.00 | 973 128.00 |
060 Stock marchandises | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
072 Créances – Autres | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
084 Disponibilités | 89 248.00 | | 89 248.00 | 89 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 673.00 | | 134 673.00 | 134 673.00 |
110 Total général Actif | 1 107 801.00 | 173 135.00 | 934 666.00 | 1 107 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -269 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -227 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 827 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 161 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 934 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 685 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 642 128.00 | 534 831.00 | | 642 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 93 252.00 | 29 353.00 | | 93 252.00 |
230 Autres produits | 34 558.00 | 25 187.00 | | 34 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 769 939.00 | 589 371.00 | | 769 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 654.00 | 157 593.00 | | 180 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 022.00 | 3 645.00 | | -7 022.00 |
242 Autres charges externes. | 169 110.00 | 155 073.00 | | 169 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 465.00 | 3 410.00 | | 5 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 434.00 | 225 102.00 | | 246 434.00 |
252 Charges sociales | 57 419.00 | 40 606.00 | | 57 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 869.00 | 63 500.00 | | 64 869.00 |
262 Autres charges | 4 003.00 | 3 535.00 | | 4 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 933.00 | 652 465.00 | | 720 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 006.00 | -63 094.00 | | 49 006.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 26 835.00 | 14 853.00 | | 26 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 1 407.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 118.00 | -79 354.00 | | 22 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 969 194.00 | | | 969 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 459.00 | | | 459.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 378.00 | | | 378.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 320.00 | | | 320.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -58.00 | | | -58.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 452.00 | | | 77 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |