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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 550.00 | 6 791.00 | 12 758.00 | 19 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 7 555.00 | 27 444.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 477.00 | 43 372.00 | 182 104.00 | 225 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 360.00 | 57 719.00 | 232 640.00 | 290 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 61 526.00 | | 61 526.00 | 61 526.00 |
CF Disponibilités | 180 173.00 | | 180 173.00 | 180 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 404.00 | | 256 404.00 | 256 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 764.00 | 57 719.00 | 489 045.00 | 546 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
DL TOTAL (I) | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 191.00 | | | 217 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 407.00 | | | 94 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 377.00 | | | 86 377.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 566.00 | | | 418 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 045.00 | | | 489 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 628 289.00 | | 1 628 289.00 | 1 628 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 289.00 | | 1 628 289.00 | 1 628 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 719.00 | |
GE Autres charges | | | 99 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 631.00 | | | -5 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 031.00 | | | 1 661 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 051.00 | | | 1 599 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 719.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 407.00 | 94 407.00 | | 94 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 191.00 | 19 584.00 | 181 034.00 | 217 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 466.00 | 66 133.00 | 10 333.00 | 76 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 566.00 | 220 958.00 | 181 034.00 | 418 566.00 |