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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 550.00 | 10 701.00 | 8 849.00 | 19 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 12 556.00 | 22 444.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 398.00 | 365.00 | 4 033.00 | 4 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 368.00 | 69 826.00 | 169 542.00 | 239 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 332.00 | 93 447.00 | 227 886.00 | 321 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BZ Autres créances | 89 787.00 | | 89 787.00 | 89 787.00 |
CF Disponibilités | 278 191.00 | | 278 191.00 | 278 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 159.00 | | 385 159.00 | 385 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 491.00 | 93 447.00 | 613 044.00 | 706 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 976.00 | 61 979.00 | | 141 976.00 |
DL TOTAL (I) | 212 456.00 | 70 479.00 | | 212 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 376.00 | 217 191.00 | | 189 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 373.00 | 94 407.00 | | 78 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 564.00 | 86 378.00 | | 128 564.00 |
EA Autres dettes | 4 275.00 | 1 290.00 | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 589.00 | 418 566.00 | | 400 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 044.00 | 489 045.00 | | 613 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 395 018.00 | | 1 395 018.00 | 1 395 018.00 |
FG Production vendue services | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 762.00 | | 1 395 762.00 | 1 395 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 509.00 | |
GE Autres charges | | | 88 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | 5 632.00 | | 1 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 342.00 | 5 632.00 | | 9 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 342.00 | -5 632.00 | | -6 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 451.00 | 22 404.00 | | 55 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 586.00 | 1 661 031.00 | | 1 437 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 610.00 | 1 599 052.00 | | 1 295 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 976.00 | 61 979.00 | | 141 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 673.00 | 22 463.00 | | 13 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 719.00 | 40 509.00 | 4 782.00 | 57 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 347.00 | 8 910.00 | | 14 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 373.00 | 31 599.00 | 4 782.00 | 43 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 564.00 | 128 564.00 | | 128 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 376.00 | 36 679.00 | 152 697.00 | 189 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 073.00 | 92 740.00 | 10 333.00 | 103 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 589.00 | 247 892.00 | 152 697.00 | 400 589.00 |