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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 575.00 | 5 201.00 | 3 374.00 | 8 575.00 |
AH Fonds commercial | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 943.00 | 2 147.00 | 3 796.00 | 5 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 220.00 | 1 292.00 | 3 928.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 438.00 | 8 640.00 | 36 798.00 | 45 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BZ Autres créances | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CF Disponibilités | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 254.00 | 8 640.00 | 64 614.00 | 73 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 984.00 | | | -27 984.00 |
DL TOTAL (I) | -22 984.00 | | | -22 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 614.00 | | | 64 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 438.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 163.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 640.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VI Groupe et associés | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
VP Divers | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
ST Autres comptes | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
YT Sous‐traitance | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 743.00 | | | 109 743.00 |