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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 575.00 | 8 061.00 | 514.00 | 8 575.00 |
AH Fonds commercial | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 943.00 | 3 337.00 | 2 606.00 | 5 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 897.00 | 2 728.00 | 4 169.00 | 6 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 115.00 | 14 126.00 | 32 989.00 | 47 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
BZ Autres créances | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CF Disponibilités | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 469.00 | 14 126.00 | 68 343.00 | 82 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 984.00 | | | -27 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 130.00 | -27 984.00 | | -18 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DL TOTAL (I) | -35 893.00 | -22 984.00 | | -35 893.00 |
DP Provisions pour risques | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 071.00 | 61 009.00 | | 44 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 879.00 | 20 063.00 | | 48 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 594.00 | 6 526.00 | | 8 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 544.00 | 87 599.00 | | 101 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 343.00 | 64 614.00 | | 68 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 544.00 | 87 599.00 | | 101 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 438.00 | | 1 677.00 | 45 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 163.00 | | 1 677.00 | 11 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640.00 | 5 486.00 | | 8 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 201.00 | 2 860.00 | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 439.00 | 2 626.00 | | 3 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 692.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VI Groupe et associés | 44 071.00 | 44 071.00 | 6.00 | 44 071.00 |
VP Divers | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 544.00 | 101 544.00 | | 101 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 468.00 | | 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 864.00 | 12 462.00 | | 8 864.00 |
ST Autres comptes | 11 961.00 | 38 406.00 | | 11 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 556.00 | 51 485.00 | | 25 556.00 |
YT Sous‐traitance | 5 790.00 | 7 390.00 | | 5 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | 1 448.00 | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 418.00 | 1 916.00 | | 2 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 670.00 | 19 681.00 | | 3 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 335.00 | 20 100.00 | | 3 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 171.00 | 109 743.00 | | 52 171.00 |