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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 696.00 | 3 304.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 213 352.00 | 1 876.00 | 211 476.00 | 213 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 854.00 | 23 107.00 | 117 747.00 | 140 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 752.00 | 1 705.00 | 4 047.00 | 5 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 259.00 | 27 383.00 | 349 876.00 | 377 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 992.00 | | 93 992.00 | 93 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 372.00 | 1 197.00 | 106 175.00 | 107 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 609.00 | | 139 609.00 | 139 609.00 |
BZ Autres créances | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CF Disponibilités | 117 420.00 | | 117 420.00 | 117 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 081.00 | 1 197.00 | 473 884.00 | 475 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 340.00 | 28 580.00 | 823 760.00 | 852 340.00 |
CU Autres participations | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 210 811.00 | | | 210 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 812.00 | 26 242.00 | | -25 812.00 |
DL TOTAL (I) | 341 241.00 | 156 242.00 | | 341 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 382.00 | 119 273.00 | | 311 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620.00 | 3 734.00 | | 3 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 172.00 | 587.00 | | 5 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 163.00 | 85 416.00 | | 79 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 680.00 | 87 596.00 | | 82 680.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 215.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 518.00 | 296 820.00 | | 482 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 760.00 | 453 062.00 | | 823 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 454.00 | 195 960.00 | | 385 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 268.00 | 1 046.00 | | 1 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
FD Production vendue biens | 915 224.00 | | 915 224.00 | 915 224.00 |
FG Production vendue services | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 526.00 | | 939 526.00 | 939 526.00 |
FM Production stockée | | | 41 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 71 633.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 71 633.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 108 367.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148.00 | -120.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 122.00 | 1 139 594.00 | | 986 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 934.00 | 1 113 352.00 | | 1 011 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 812.00 | 26 242.00 | | -25 812.00 |