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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | 1 096.00 | 2 904.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 565 609.00 | 61 422.00 | 504 187.00 | 565 609.00 |
040 Immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 910.00 | 62 517.00 | 520 392.00 | 582 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 212 083.00 | | 212 083.00 | 212 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 322.00 | | 173 322.00 | 173 322.00 |
072 Créances – Autres | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
084 Disponibilités | 215 161.00 | | 215 161.00 | 215 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 651 880.00 | | 651 880.00 | 651 880.00 |
110 Total général Actif | 1 234 790.00 | 62 517.00 | 1 172 273.00 | 1 234 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 210 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 312.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 75 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 437 410.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 756 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 172 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 231 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211.00 | 2 046.00 | | 211.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 069 760.00 | 915 224.00 | | 1 069 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 939.00 | 22 257.00 | | 15 939.00 |
222 Production stockée | 694.00 | 41 558.00 | | 694.00 |
224 Production immobilisée | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 970.00 | 4 667.00 | | 6 970.00 |
230 Autres produits | 7 527.00 | 371.00 | | 7 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 107 080.00 | 986 122.00 | | 1 107 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138.00 | 1 340.00 | | 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 381 012.00 | 345 321.00 | | 381 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 025.00 | -18 572.00 | | -10 025.00 |
242 Autres charges externes. | 255 597.00 | 235 500.00 | | 255 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 018.00 | 12 301.00 | | 16 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 335 849.00 | 339 143.00 | | 335 849.00 |
252 Charges sociales | 80 446.00 | 75 516.00 | | 80 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 134.00 | 18 098.00 | | 35 134.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 197.00 | | |
262 Autres charges | 5 833.00 | 91.00 | | 5 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 100 002.00 | 1 009 936.00 | | 1 100 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 078.00 | -23 814.00 | | 7 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 7 201.00 | 1 761.00 | | 7 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 153.00 | 385.00 | | 1 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -298.00 | -148.00 | | -298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22.00 | -25 812.00 | | 22.00 |