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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 396.00 | 8 104.00 | 8 500.00 |
040 Immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 496.00 | 396.00 | 25 100.00 | 25 496.00 |
060 Stock marchandises | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 948.00 | | 76 948.00 | 76 948.00 |
072 Créances – Autres | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
084 Disponibilités | 231 352.00 | | 231 352.00 | 231 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 975.00 | | 336 975.00 | 336 975.00 |
110 Total général Actif | 362 471.00 | 396.00 | 362 075.00 | 362 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 229 776.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 815.00 | | | 420 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 359.00 | | | 423 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 595.00 | | | 223 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 431.00 | | | -18 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 763.00 | | | 763.00 |
242 Autres charges externes. | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 992.00 | | | 66 992.00 |
252 Charges sociales | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 822.00 | | | 407 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 996.00 | | | 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |