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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 1 245.00 | 7 255.00 | 8 500.00 |
040 Immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 496.00 | 1 245.00 | 8 251.00 | 9 496.00 |
060 Stock marchandises | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 032.00 | 19 756.00 | 108 276.00 | 128 032.00 |
072 Créances – Autres | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
084 Disponibilités | 264 761.00 | | 264 761.00 | 264 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 138.00 | 19 756.00 | 396 382.00 | 416 138.00 |
110 Total général Actif | 425 634.00 | 21 001.00 | 404 633.00 | 425 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 838.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258 988.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 526 015.00 | | | 526 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
230 Autres produits | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 611.00 | | | 529 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 140.00 | | | 247 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 921.00 | | | 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
242 Autres charges externes. | 73 722.00 | | | 73 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
252 Charges sociales | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 850.00 | | | 850.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 343.00 | | | 494 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 303.00 | | | 303.00 |
294 Charges financières | 723.00 | | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 917.00 | | | 104 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 052.00 | | | 12 052.00 |