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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475.00 | 132.00 | 343.00 | 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 609.00 | 132.00 | 576 477.00 | 576 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
CF Disponibilités | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 678.00 | 132.00 | 624 546.00 | 624 678.00 |
CU Autres participations | 576 120.00 | | 576 120.00 | 576 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 847.00 | 1.00 | | -34 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 212.00 | -34 847.00 | | 75 212.00 |
DL TOTAL (I) | 90 365.00 | 15 153.00 | | 90 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 870.00 | 455 677.00 | | 391 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 186.00 | 75 171.00 | | 132 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 18 884.00 | | 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 181.00 | 549 732.00 | | 534 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 546.00 | 564 885.00 | | 624 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 291.00 | 158 600.00 | | 207 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 761.00 | 5.00 | | 120 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 549.00 | 34 852.00 | | 45 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 212.00 | -34 847.00 | | 75 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 186.00 | 132 186.00 | | 132 186.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 870.00 | 64 980.00 | 260 747.00 | 391 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 181.00 | 207 291.00 | 260 747.00 | 534 181.00 |