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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 474.00 | 263.00 | 211.00 | 474.00 |
040 Immobilisations financières | 576 134.00 | | 576 134.00 | 576 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 576 609.00 | 263.00 | 576 345.00 | 576 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
084 Disponibilités | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
110 Total général Actif | 622 693.00 | 263.00 | 622 430.00 | 622 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 262 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
280 Produits financiers | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
294 Charges financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 609.00 | | | 576 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 401.00 | | | 401.00 |