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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | 384.00 | 950.00 | 1 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 174.00 | 384.00 | 12 791.00 | 13 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BT Marchandises | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CF Disponibilités | 64 164.00 | | 64 164.00 | 64 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 491.00 | | 126 491.00 | 126 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 665.00 | 384.00 | 139 281.00 | 139 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 520.00 | 1 609.00 | | 30 520.00 |
DL TOTAL (I) | 34 630.00 | 4 109.00 | | 34 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 923.00 | 70 429.00 | | 75 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 713.00 | 9 862.00 | | 28 713.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 652.00 | 83 632.00 | | 104 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 281.00 | 87 741.00 | | 139 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 652.00 | 83 632.00 | | 104 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 226.00 | | 272 226.00 | 272 226.00 |
FG Production vendue services | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 328.00 | | 298 328.00 | 298 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 284.00 | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 600.00 | 113 454.00 | | 331 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 080.00 | 111 845.00 | | 301 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 520.00 | 1 609.00 | | 30 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 845.00 | | 1 334.00 | 11 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 2 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 13 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | 4.00 | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 923.00 | 75 923.00 | | 75 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 166.00 | 19 325.00 | 2 841.00 | 22 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 652.00 | 104 652.00 | | 104 652.00 |