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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 415.00 | 1 144.00 | 3 272.00 | 4 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 330.00 | 1 144.00 | 15 186.00 | 16 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BT Marchandises | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BZ Autres créances | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CF Disponibilités | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 497.00 | | 129 497.00 | 129 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 827.00 | 1 144.00 | 144 683.00 | 145 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 31 880.00 | 1 359.00 | | 31 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 774.00 | 30 520.00 | | 12 774.00 |
DL TOTAL (I) | 47 404.00 | 34 630.00 | | 47 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 612.00 | 28 713.00 | | 22 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 585.00 | 75 923.00 | | 74 585.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 16.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 279.00 | 104 652.00 | | 97 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 683.00 | 139 281.00 | | 144 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 156.00 | | 302 156.00 | 302 156.00 |
FG Production vendue services | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 562.00 | | 349 562.00 | 349 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 6 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 1 474.00 | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 892.00 | 331 600.00 | | 375 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 118.00 | 301 080.00 | | 363 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 774.00 | 30 520.00 | | 12 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 174.00 | | 3 082.00 | 13 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -74.00 | | 2 914.00 | -74.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -74.00 | | 16 330.00 | -74.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | | 3 082.00 | 1 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384.00 | 760.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 760.00 | | 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VP Divers | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 213.00 | 22 299.00 | 2 914.00 | 25 213.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 279.00 | 97 279.00 | | 97 279.00 |