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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 530.00 | 469.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 538.00 | 36 175.00 | 291 362.00 | 327 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 551.00 | 36 705.00 | 557 845.00 | 594 551.00 |
BT Marchandises | 464 531.00 | | 464 531.00 | 464 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
BZ Autres créances | 92 303.00 | | 92 303.00 | 92 303.00 |
CF Disponibilités | 511 994.00 | | 511 994.00 | 511 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 738.00 | | 1 176 738.00 | 1 176 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 289.00 | 36 705.00 | 1 734 583.00 | 1 771 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 767.00 | 28 095.00 | | 4 767.00 |
DL TOTAL (I) | 132 863.00 | 128 095.00 | | 132 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 173.00 | 5 944.00 | | 6 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 173.00 | 5 944.00 | | 6 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 997.00 | 1 010 235.00 | | 1 003 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 508.00 | 252 294.00 | | 252 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 681.00 | 233 803.00 | | 251 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 775.00 | 95 643.00 | | 85 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 547.00 | 1 593 562.00 | | 1 595 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 583.00 | 1 727 602.00 | | 1 734 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 975.00 | 1 137 840.00 | | 1 146 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 666.00 | | 191 666.00 | 191 666.00 |
FG Production vendue services | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 533.00 | | 192 533.00 | 192 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 652.00 | 2 137 987.00 | | 209 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 885.00 | 2 109 892.00 | | 204 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 767.00 | 28 095.00 | | 4 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228.00 | 2 142.00 | | 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 944.00 | 6 173.00 | 5 944.00 | 5 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 944.00 | 6 173.00 | 5 944.00 | 5 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 681.00 | 251 681.00 | | 251 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
UX Autres créances clients | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 653.00 | 549 666.00 | 349 910.00 | 996 653.00 |
VI Groupe et associés | 252 509.00 | 252 509.00 | | 252 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 405.00 | 124 332.00 | 25 073.00 | 149 405.00 |
VW T.V.A. | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 750.00 | 1 139 763.00 | 349 910.00 | 1 586 750.00 |