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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 620.00 | 75 532.00 | 253 087.00 | 328 620.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 293.00 | 76 532.00 | 520 760.00 | 597 293.00 |
BT Marchandises | 528 862.00 | | 528 862.00 | 528 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
BZ Autres créances | 88 529.00 | | 88 529.00 | 88 529.00 |
CF Disponibilités | 585 772.00 | | 585 772.00 | 585 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 595.00 | | 1 274 595.00 | 1 274 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 888.00 | 76 532.00 | 1 795 355.00 | 1 871 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DG Autres réserves | 31 220.00 | 28 095.00 | | 31 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 256.00 | 4 767.00 | | 166 256.00 |
DL TOTAL (I) | 299 119.00 | 132 863.00 | | 299 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 994.00 | 6 173.00 | | 5 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 994.00 | 6 173.00 | | 5 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 449.00 | 1 003 997.00 | | 911 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 252 508.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 462.00 | 251 681.00 | | 234 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 330.00 | 85 775.00 | | 144 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 242.00 | 1 595 547.00 | | 1 490 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 355.00 | 1 734 583.00 | | 1 795 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 173.00 | 5 994.00 | 6 173.00 | 6 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 173.00 | 5 994.00 | 6 173.00 | 6 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 463.00 | 234 463.00 | | 234 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
UX Autres créances clients | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 442.00 | 549 690.00 | 360 752.00 | 910 442.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 691.00 | 158 618.00 | 25 073.00 | 183 691.00 |
VW T.V.A. | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 512.00 | 1 128 761.00 | 360 752.00 | 1 489 512.00 |