| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 18.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 62.00 | 3 158.00 | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 321.00 | 1 557.00 | 39 764.00 | 41 321.00 |
BF Prêts | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 218.00 | 1 619.00 | 45 599.00 | 47 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 854.00 | | 201 854.00 | 201 854.00 |
BZ Autres créances | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
CF Disponibilités | 154 355.00 | | 154 355.00 | 154 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 152.00 | | 432 152.00 | 432 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 370.00 | 1 619.00 | 477 751.00 | 479 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 339.00 | | | 153 339.00 |
DL TOTAL (I) | 155 439.00 | | | 155 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 368.00 | | | 221 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
EA Autres dettes | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 313.00 | | | 322 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 751.00 | | | 477 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 313.00 | | | 322 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 721.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 503.00 | 2 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 47 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 368.00 | 221 368.00 | | 221 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
UP Prêts | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 201 854.00 | 201 854.00 | | 201 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 475.00 | 279 802.00 | 673.00 | 280 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 313.00 | 322 313.00 | | 322 313.00 |