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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 261.00 | 76.00 | 8 185.00 | 8 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 461.00 | 1 059.00 | 13 402.00 | 14 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 987.00 | 8 724.00 | 33 263.00 | 41 987.00 |
BF Prêts | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 609.00 | 9 859.00 | 55 750.00 | 65 609.00 |
BT Marchandises | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 478.00 | | 206 478.00 | 206 478.00 |
BZ Autres créances | 89 908.00 | | 89 908.00 | 89 908.00 |
CF Disponibilités | 326 660.00 | | 326 660.00 | 326 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 664.00 | | 654 664.00 | 654 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 272.00 | 9 859.00 | 710 413.00 | 720 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 2 100.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 104 829.00 | | | 104 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 658.00 | 153 339.00 | | 259 658.00 |
DL TOTAL (I) | 415 097.00 | 155 439.00 | | 415 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 888.00 | 221 368.00 | | 182 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 435.00 | 71 795.00 | | 66 435.00 |
EA Autres dettes | 45 993.00 | 29 150.00 | | 45 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 316.00 | 322 313.00 | | 295 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 413.00 | 477 751.00 | | 710 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 316.00 | 322 313.00 | | 295 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 218.00 | | 20 228.00 | 47 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 837.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837.00 | 65 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 541.00 | | 11 907.00 | 44 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677.00 | | 60.00 | 2 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619.00 | 8 240.00 | | 1 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | 8 164.00 | | 1 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 888.00 | 182 888.00 | | 182 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
UP Prêts | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 206 478.00 | 206 478.00 | | 206 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 88 408.00 | 88 408.00 | | 88 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 604.00 | 310 871.00 | 733.00 | 311 604.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 316.00 | 295 316.00 | | 295 316.00 |