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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 207.00 | 618.00 | 2 589.00 | 3 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 367.00 | 4 633.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 179 661.00 | | 179 661.00 | 179 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 310.00 | 15 450.00 | 77 860.00 | 93 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 202.00 | 17 435.00 | 279 767.00 | 297 202.00 |
BT Marchandises | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 770.00 | | 78 770.00 | 78 770.00 |
BZ Autres créances | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
CF Disponibilités | 227 460.00 | | 227 460.00 | 227 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 271.00 | | 383 271.00 | 383 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 473.00 | 17 435.00 | 663 038.00 | 680 473.00 |
CU Autres participations | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 344.00 | | | -36 344.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 638.00 | | | 240 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 855.00 | | | 288 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 382.00 | | | 659 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 038.00 | | | 663 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 379.00 | | | 166 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 297 202.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 207.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 024.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 435.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 618.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
UX Autres créances clients | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
VB T. V. A. | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 638.00 | 36 490.00 | 148 606.00 | 240 638.00 |
VI Groupe et associés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 450.00 | 144 123.00 | 10 327.00 | 154 450.00 |
VW T.V.A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 527.00 | 166 379.00 | 148 606.00 | 370 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
ST Autres comptes | 135 949.00 | | | 135 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
YT Sous‐traitance | 95 713.00 | | | 95 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 545.00 | | | 144 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 105.00 | | | 182 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 480.00 | | | 346 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |