| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 207.00 | 1 260.00 | 1 948.00 | 3 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 567.00 | 3 433.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 026.00 | | 194 026.00 | 194 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 104.00 | 31 304.00 | 83 800.00 | 115 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 362.00 | 35 131.00 | 298 231.00 | 333 362.00 |
BN En cours de production de biens | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BT Marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 505.00 | | 113 505.00 | 113 505.00 |
BZ Autres créances | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
CF Disponibilités | 243 638.00 | | 243 638.00 | 243 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 668.00 | | 483 668.00 | 483 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 029.00 | 35 131.00 | 781 899.00 | 817 029.00 |
CU Autres participations | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 344.00 | | | -36 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
DL TOTAL (I) | 60 788.00 | | | 60 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 251.00 | | | 204 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 805.00 | | | 409 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 111.00 | | | 721 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 899.00 | | | 781 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 838.00 | | | 143 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 202.00 | | 36 160.00 | 297 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 661.00 | | 14 365.00 | 185 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 310.00 | | 21 794.00 | 93 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 435.00 | 17 695.00 | | 17 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | 641.00 | | 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 1 200.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 450.00 | 15 854.00 | | 15 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
UX Autres créances clients | 113 505.00 | 113 505.00 | | 113 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 251.00 | 36 782.00 | 149 874.00 | 204 251.00 |
VI Groupe et associés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 934.00 | 179 607.00 | 10 327.00 | 189 934.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 307.00 | 143 838.00 | 149 874.00 | 311 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
ST Autres comptes | 144 006.00 | | | 144 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
YT Sous‐traitance | 125 407.00 | | | 125 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 177.00 | | | 173 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 927.00 | | | 184 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 612.00 | | | 379 612.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |