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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 110.00 | 166.00 | 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 440.00 | 560.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 192.00 | 371.00 | 5 821.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 968.00 | 921.00 | 303 047.00 | 303 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
BZ Autres créances | 84 569.00 | | 84 569.00 | 84 569.00 |
CF Disponibilités | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 778.00 | | 109 778.00 | 109 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 746.00 | 921.00 | 412 825.00 | 413 746.00 |
CU Autres participations | 296 500.00 | | 296 500.00 | 296 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
DL TOTAL (I) | 174 153.00 | | | 174 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 051.00 | | | 200 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 672.00 | | | 238 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 825.00 | | | 412 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 987.00 | 183 987.00 | | 183 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 834.00 | 140 834.00 | | 140 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 303 968.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 296 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 921.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 051.00 | 25 966.00 | 127 595.00 | 200 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 773.00 | 98 773.00 | | 98 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 293.00 | 99 293.00 | | 99 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 672.00 | 64 587.00 | 127 595.00 | 238 672.00 |