| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 940.00 | 60.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 192.00 | 2 435.00 | 3 757.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 968.00 | 3 651.00 | 300 317.00 | 303 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
CF Disponibilités | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 579.00 | | 134 579.00 | 134 579.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 547.00 | 3 651.00 | 434 896.00 | 438 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 296 500.00 | | 296 500.00 | 296 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 589.00 | 43 153.00 | | 28 589.00 |
DL TOTAL (I) | 202 741.00 | 174 153.00 | | 202 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 129.00 | 200 051.00 | | 174 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620.00 | 6 049.00 | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 4 539.00 | | 1 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 042.00 | 25 393.00 | | 51 042.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 2 640.00 | | 1 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 155.00 | 238 672.00 | | 232 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 896.00 | 412 825.00 | | 434 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 468.00 | 64 597.00 | | 89 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 163 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 875.00 | 183 987.00 | | 229 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 286.00 | 140 834.00 | | 201 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 589.00 | 43 153.00 | | 28 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 968.00 | | | 303 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | 1.00 | 1 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921.00 | 2 730.00 | | 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 666.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 2 064.00 | | 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 696.00 | | 1 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 76 841.00 | 76 841.00 | | 76 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 129.00 | 31 442.00 | 128 942.00 | 174 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
VW T.V.A. | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 155.00 | 89 468.00 | 128 942.00 | 232 155.00 |