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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 490.00 | | 135 490.00 | 135 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 947.00 | 40 178.00 | 526 769.00 | 566 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 087.00 | 40 178.00 | 699 909.00 | 740 087.00 |
BT Marchandises | 506 517.00 | | 506 517.00 | 506 517.00 |
BZ Autres créances | 478 834.00 | | 478 834.00 | 478 834.00 |
CF Disponibilités | 536 386.00 | | 536 386.00 | 536 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 737.00 | | 1 521 737.00 | 1 521 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 824.00 | 40 178.00 | 2 221 646.00 | 2 261 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 136.00 | | | 276 136.00 |
DL TOTAL (I) | 277 136.00 | | | 277 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 343.00 | | | 611 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 186.00 | | | 784 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 208.00 | | | 119 208.00 |
EA Autres dettes | 229 773.00 | | | 229 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 510.00 | | | 1 944 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 646.00 | | | 2 221 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 384.00 | | | 1 718 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 745 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 360.00 | 448 360.00 | | 448 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 483.00 | 253 483.00 | | 253 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VB T. V. A. | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 427.00 | 359 301.00 | 195 248.00 | 585 427.00 |
VI Groupe et associés | 200 657.00 | | 200 657.00 | 200 657.00 |
VP Divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 468.00 | 97 818.00 | 37 650.00 | 135 468.00 |
VW T.V.A. | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 262.00 | 1 184 479.00 | 395 905.00 | 1 611 262.00 |