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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 762.00 | 416.00 | 3 346.00 | 3 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 733.00 | 208 079.00 | 1 605 654.00 | 1 813 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 195.00 | | 117 195.00 | 117 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 690.00 | 208 495.00 | 1 916 195.00 | 2 124 690.00 |
BT Marchandises | 2 003 310.00 | | 2 003 310.00 | 2 003 310.00 |
BZ Autres créances | 398 968.00 | | 398 968.00 | 398 968.00 |
CF Disponibilités | 962 806.00 | | 962 806.00 | 962 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 522.00 | | 112 522.00 | 112 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 606.00 | | 3 477 606.00 | 3 477 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 296.00 | 208 495.00 | 5 393 801.00 | 5 602 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 308.00 | | | 417 308.00 |
DL TOTAL (I) | 673 086.00 | | | 673 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 102.00 | | | 2 043 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 694.00 | | | 145 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 124.00 | | | 1 928 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 032.00 | | | 349 032.00 |
EA Autres dettes | 202 178.00 | | | 202 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 720 716.00 | | | 4 720 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 801.00 | | | 5 393 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 332 917.00 | | | 4 332 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 738.00 | | 1 374 952.00 | 749 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 817 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 490.00 | | 54 510.00 | 135 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 598.00 | | 1 240 897.00 | 576 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 650.00 | | 79 545.00 | 37 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 238.00 | 168 257.00 | | 40 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 238.00 | 168 257.00 | | 40 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 124.00 | 1 928 124.00 | | 1 928 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 666.00 | 124 666.00 | | 124 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 178.00 | 202 178.00 | | 202 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 195.00 | | 117 195.00 | 117 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 360 493.00 | 360 493.00 | | 360 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 809.00 | 233 809.00 | | 233 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 293.00 | 1 421 494.00 | 150 986.00 | 1 809 293.00 |
VI Groupe et associés | 145 694.00 | 145 694.00 | | 145 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 522.00 | 112 522.00 | | 112 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 685.00 | 511 490.00 | 117 195.00 | 628 685.00 |
VW T.V.A. | 110 226.00 | 110 226.00 | | 110 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 716.00 | 4 332 917.00 | 150 986.00 | 4 720 716.00 |