| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 827.00 | 118 708.00 | 25 119.00 | 143 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 056.00 | 127 937.00 | 25 119.00 | 153 056.00 |
BT Marchandises | 771 987.00 | 220 765.00 | 551 222.00 | 771 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 341.00 | 2 251.00 | 10 090.00 | 12 341.00 |
BZ Autres créances | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CF Disponibilités | 527 177.00 | | 527 177.00 | 527 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 451.00 | 223 016.00 | 1 105 435.00 | 1 328 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 507.00 | 350 953.00 | 1 130 554.00 | 1 481 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 150 116.00 | 150 116.00 | | 150 116.00 |
DH Report à nouveau | 121 288.00 | 59 551.00 | | 121 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 266.00 | 186 736.00 | | 350 266.00 |
DL TOTAL (I) | 688 747.00 | 463 482.00 | | 688 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 157.00 | 658.00 | | 43 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 849.00 | 119 897.00 | | 62 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 409.00 | 33 748.00 | | 102 409.00 |
EA Autres dettes | 33 392.00 | 30 301.00 | | 33 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 807.00 | 184 604.00 | | 441 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 554.00 | 648 086.00 | | 1 130 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 807.00 | 184 604.00 | | 441 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 875.00 | | 1 463 875.00 | 1 463 875.00 |
FG Production vendue services | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 254.00 | | 1 495 254.00 | 1 495 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 825.00 | 1 138.00 | | 31 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 825.00 | 1 138.00 | | 31 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 11 372.00 | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 11 372.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 528.00 | -10 234.00 | | 30 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 487.00 | 65 863.00 | | 129 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 240.00 | 1 224 905.00 | | 1 534 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 975.00 | 1 038 168.00 | | 1 183 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 266.00 | 186 736.00 | | 350 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 244.00 | | 1 812.00 | 151 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 015.00 | | 1 812.00 | 142 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 197.00 | 8 740.00 | | 119 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 968.00 | 8 740.00 | | 109 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 220 765.00 | | | 220 765.00 |
6T Sur comptes clients | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 016.00 | | | 223 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 016.00 | | | 223 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
UX Autres créances clients | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VW T.V.A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 807.00 | 441 807.00 | | 441 807.00 |