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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 25.00 | 725.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 958.00 | 130 631.00 | 48 327.00 | 178 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 731.00 | 139 885.00 | 74 845.00 | 214 731.00 |
BT Marchandises | 931 652.00 | 220 765.00 | 710 887.00 | 931 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BZ Autres créances | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 383 288.00 | | 383 288.00 | 383 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 014.00 | 220 765.00 | 1 322 249.00 | 1 543 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 744.00 | 360 650.00 | 1 397 094.00 | 1 757 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 150 116.00 | 150 116.00 | | 150 116.00 |
DH Report à nouveau | 291 553.00 | 121 288.00 | | 291 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 716.00 | 350 266.00 | | 456 716.00 |
DL TOTAL (I) | 965 463.00 | 688 747.00 | | 965 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 773.00 | 200 000.00 | | 180 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 360.00 | 43 157.00 | | 22 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 594.00 | 62 849.00 | | 63 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 400.00 | 102 409.00 | | 102 400.00 |
EA Autres dettes | 62 504.00 | 33 392.00 | | 62 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 631.00 | 441 807.00 | | 431 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 094.00 | 1 130 554.00 | | 1 397 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 273.00 | 441 807.00 | | 290 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 056.00 | | 62 484.00 | 153 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 214 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 179 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 229.00 | | 25 794.00 | 9 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 827.00 | | 36 690.00 | 143 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 937.00 | 22 328.00 | 10 380.00 | 127 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 708.00 | 22 328.00 | 10 380.00 | 118 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 220 765.00 | | | 220 765.00 |
6T Sur comptes clients | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 016.00 | | 2 251.00 | 223 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 016.00 | | 2 251.00 | 223 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
UX Autres créances clients | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 773.00 | 39 415.00 | 141 358.00 | 180 773.00 |
VI Groupe et associés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VW T.V.A. | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 631.00 | 290 273.00 | 141 358.00 | 431 631.00 |