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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 006.00 | 59 980.00 | 4 026.00 | 64 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 165.00 | 93 545.00 | 620.00 | 94 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 455.00 | 156 794.00 | 4 661.00 | 161 455.00 |
BT Marchandises | 402 005.00 | 32 039.00 | 369 966.00 | 402 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 764.00 | | 194 764.00 | 194 764.00 |
BZ Autres créances | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CF Disponibilités | 198 668.00 | | 198 668.00 | 198 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 915.00 | 32 039.00 | 776 876.00 | 808 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 370.00 | 188 833.00 | 781 537.00 | 970 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
DG Autres réserves | 509 945.00 | 487 956.00 | | 509 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 628.00 | 21 989.00 | | 24 628.00 |
DL TOTAL (I) | 571 818.00 | 547 190.00 | | 571 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 11 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 11 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 439.00 | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 481.00 | 16 374.00 | | 22 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 296.00 | 17 167.00 | | 20 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 303.00 | 32 392.00 | | 56 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 630.00 | 104 408.00 | | 105 630.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 1 417.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 719.00 | 172 197.00 | | 205 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 537.00 | 730 387.00 | | 781 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 439.00 | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 455.00 | | | 161 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 171.00 | | | 158 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 261.00 | 4 533.00 | | 152 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 992.00 | 4 533.00 | | 148 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 4 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 742.00 | 9 544.00 | 247.00 | 22 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 742.00 | 9 544.00 | 247.00 | 22 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 742.00 | 13 544.00 | 11 247.00 | 33 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 194 764.00 | 194 764.00 | | 194 764.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 492.00 | 196 477.00 | 15.00 | 196 492.00 |
VW T.V.A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 422.00 | 185 422.00 | | 185 422.00 |