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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 613.00 | 58 147.00 | 6 466.00 | 64 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 165.00 | 94 095.00 | 70.00 | 94 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 062.00 | 155 511.00 | 6 551.00 | 162 062.00 |
BT Marchandises | 329 228.00 | 16 376.00 | 312 852.00 | 329 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 699.00 | | 167 699.00 | 167 699.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 309 729.00 | | 309 729.00 | 309 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 977.00 | 16 376.00 | 790 601.00 | 806 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 039.00 | 171 887.00 | 797 152.00 | 969 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
DG Autres réserves | 534 573.00 | 509 945.00 | | 534 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 394.00 | 24 628.00 | | 21 394.00 |
DL TOTAL (I) | 593 212.00 | 571 818.00 | | 593 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 822.00 | 4 000.00 | | 9 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 822.00 | 4 000.00 | | 9 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 615.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 942.00 | 22 481.00 | | 7 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 823.00 | 20 296.00 | | 7 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 307.00 | 56 303.00 | | 97 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 160.00 | 105 630.00 | | 80 160.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 394.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 118.00 | 205 719.00 | | 194 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 152.00 | 781 537.00 | | 797 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 615.00 | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 455.00 | | 4 850.00 | 161 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 243.00 | 162 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 243.00 | 158 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 171.00 | | 4 850.00 | 158 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 794.00 | 2 959.00 | 4 243.00 | 156 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 525.00 | 2 959.00 | 4 243.00 | 153 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 363.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 9 822.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 039.00 | 5 767.00 | 21 430.00 | 32 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 039.00 | 5 767.00 | 21 430.00 | 32 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 039.00 | 15 589.00 | 25 430.00 | 36 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 589.00 | 25 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 307.00 | 97 307.00 | | 97 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 167 698.00 | 167 698.00 | | 167 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 034.00 | 168 019.00 | 15.00 | 168 034.00 |
VW T.V.A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 295.00 | 186 295.00 | | 186 295.00 |