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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 752.00 | 8 770.00 | 5 982.00 | 14 752.00 |
AH Fonds commercial | 65 826.00 | | 65 826.00 | 65 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 940.00 | 53 044.00 | 115 895.00 | 168 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 226.00 | 61 815.00 | 192 412.00 | 254 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 465.00 | 38 943.00 | 230 522.00 | 269 465.00 |
BZ Autres créances | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CF Disponibilités | 282 385.00 | | 282 385.00 | 282 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 955.00 | 38 943.00 | 531 012.00 | 569 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 181.00 | 100 757.00 | 723 423.00 | 824 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 535.00 | 116 939.00 | | 119 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 587.00 | 20 096.00 | | 17 587.00 |
DL TOTAL (I) | 181 122.00 | 181 035.00 | | 181 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 370.00 | 121 633.00 | | 184 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 721.00 | 26 876.00 | | 38 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 690.00 | 38 419.00 | | 31 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 498.00 | 109 511.00 | | 119 498.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 1 758.00 | | 1 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 224.00 | 164 534.00 | | 166 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 301.00 | 462 731.00 | | 542 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 423.00 | 643 766.00 | | 723 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 625.00 | 362 659.00 | | 391 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 742.00 | | 9 656.00 | 281 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 577.00 | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 172.00 | 254 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 720.00 | 80 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 875.00 | 168 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 136.00 | | 6 161.00 | 83 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 324.00 | | 3 491.00 | 190 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 282.00 | | 4.00 | 8 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 446.00 | 18 853.00 | 33 484.00 | 76 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 261.00 | 2 229.00 | 8 720.00 | 15 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 185.00 | 16 623.00 | 24 764.00 | 61 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 058.00 | 8 885.00 | | 30 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 058.00 | 8 885.00 | | 30 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 058.00 | 8 885.00 | | 30 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 224.00 | 166 224.00 | | 166 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 222 739.00 | 222 739.00 | | 222 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 370.00 | 33 694.00 | 132 397.00 | 184 370.00 |
VI Groupe et associés | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 799.00 | 291 799.00 | | 291 799.00 |
VW T.V.A. | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 301.00 | 391 625.00 | 132 397.00 | 542 301.00 |