| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 752.00 | 11 397.00 | 3 355.00 | 14 752.00 |
AH Fonds commercial | 65 826.00 | | 65 826.00 | 65 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 879.00 | 60 359.00 | 103 520.00 | 163 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 167.00 | 71 756.00 | 177 411.00 | 249 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 002.00 | 32 721.00 | 219 281.00 | 252 002.00 |
BZ Autres créances | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CF Disponibilités | 326 005.00 | | 326 005.00 | 326 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 896.00 | 32 721.00 | 562 176.00 | 594 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 063.00 | 104 477.00 | 739 587.00 | 844 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 122.00 | 119 535.00 | | 101 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 775.00 | 17 587.00 | | 37 775.00 |
DL TOTAL (I) | 182 898.00 | 181 122.00 | | 182 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 055.00 | 184 370.00 | | 152 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 866.00 | 38 721.00 | | 44 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 837.00 | 31 690.00 | | 48 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 517.00 | 119 498.00 | | 110 517.00 |
EA Autres dettes | 8 924.00 | 1 799.00 | | 8 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 490.00 | 166 224.00 | | 191 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 689.00 | 542 301.00 | | 556 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 587.00 | 723 423.00 | | 739 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 384.00 | 391 625.00 | | 442 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 226.00 | | 4 478.00 | 254 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 538.00 | 249 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 538.00 | 163 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 577.00 | | | 80 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 940.00 | | 4 478.00 | 168 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709.00 | | 2.00 | 4 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 815.00 | 19 479.00 | 9 538.00 | 61 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | 2 627.00 | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 044.00 | 16 852.00 | 9 538.00 | 53 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 943.00 | 23 709.00 | 29 931.00 | 38 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 943.00 | 23 709.00 | 29 931.00 | 38 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 943.00 | 23 709.00 | 29 931.00 | 38 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 709.00 | 29 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 490.00 | 191 490.00 | | 191 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 212 856.00 | 212 856.00 | | 212 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 055.00 | 37 751.00 | 108 934.00 | 152 055.00 |
VI Groupe et associés | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 602.00 | 270 602.00 | | 270 602.00 |
VW T.V.A. | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 689.00 | 442 384.00 | 108 934.00 | 556 689.00 |