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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 398.00 | 98 435.00 | 41 963.00 | 140 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 027.00 | 103 427.00 | 42 600.00 | 146 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
BN En cours de production de biens | 78 041.00 | | 78 041.00 | 78 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 257.00 | 13 533.00 | 3 080 724.00 | 3 094 257.00 |
BZ Autres créances | 356 749.00 | | 356 749.00 | 356 749.00 |
CF Disponibilités | 334 558.00 | | 334 558.00 | 334 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 769.00 | 13 533.00 | 3 910 235.00 | 3 923 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 796.00 | 116 960.00 | 3 952 836.00 | 4 069 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 609.00 | 411 826.00 | | 412 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 385.00 | 36 783.00 | | 3 385.00 |
DL TOTAL (I) | 525 994.00 | 558 609.00 | | 525 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 131 009.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 248.00 | | | 163 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 440.00 | 1 820 321.00 | | 2 116 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 553.00 | 552 343.00 | | 484 553.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 842.00 | 2 503 673.00 | | 3 426 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 836.00 | 3 062 282.00 | | 3 952 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 794.00 | 2 503 673.00 | | 2 905 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 718.00 | | 177 718.00 | 177 718.00 |
FG Production vendue services | 6 247 125.00 | | 6 247 125.00 | 6 247 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 424 844.00 | | 6 424 844.00 | 6 424 844.00 |
FM Production stockée | | | 2 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 453 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 549 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 689.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 449 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 1 000.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 1 000.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -1 000.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 17 740.00 | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 455 903.00 | 8 830 955.00 | | 6 455 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 452 518.00 | 8 794 172.00 | | 6 452 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 385.00 | 36 783.00 | | 3 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 027.00 | | | 146 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 398.00 | | | 144 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 405.00 | 12 022.00 | | 91 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 413.00 | 12 022.00 | | 90 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 844.00 | 8 689.00 | | 4 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 844.00 | 8 689.00 | | 4 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 844.00 | 8 689.00 | | 4 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 440.00 | 2 116 440.00 | | 2 116 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 093.00 | 3 019 093.00 | | 3 019 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |
VB T. V. A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VC Groupe et associés | 222 934.00 | 222 934.00 | | 222 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 248.00 | 163 248.00 | | 163 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 78 952.00 | 480 483.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VP Divers | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 083.00 | 104 083.00 | | 104 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 491.00 | 3 455 340.00 | 151.00 | 3 455 491.00 |
VW T.V.A. | 450 626.00 | 450 626.00 | | 450 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 842.00 | 2 905 794.00 | 480 483.00 | 3 426 842.00 |