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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 398.00 | 110 025.00 | 30 373.00 | 140 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 027.00 | 115 017.00 | 31 011.00 | 146 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
BN En cours de production de biens | 674 162.00 | | 674 162.00 | 674 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 909.00 | 3 649.00 | 2 987 260.00 | 2 990 909.00 |
BZ Autres créances | 358 242.00 | | 358 242.00 | 358 242.00 |
CF Disponibilités | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 172 352.00 | 3 649.00 | 4 168 703.00 | 4 172 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 380.00 | 118 666.00 | 4 199 714.00 | 4 318 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 994.00 | 412 609.00 | | 415 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 013.00 | 3 385.00 | | 18 013.00 |
DL TOTAL (I) | 544 007.00 | 525 994.00 | | 544 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 427.00 | 763 248.00 | | 652 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 045.00 | 1 892 164.00 | | 2 545 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 131.00 | 484 553.00 | | 457 131.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 655 707.00 | 3 201 965.00 | | 3 655 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 714.00 | 3 727 959.00 | | 4 199 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 679.00 | 2 905 794.00 | | 3 253 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 064.00 | | 289 064.00 | 289 064.00 |
FG Production vendue services | 8 935 704.00 | | 8 935 704.00 | 8 935 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 224 768.00 | | 9 224 768.00 | 9 224 768.00 |
FM Production stockée | | | 596 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 849 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 698 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 831 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 149.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 149.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -149.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 143.00 | 1 293.00 | | -2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 852 001.00 | 6 455 903.00 | | 9 852 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 833 988.00 | 6 452 518.00 | | 9 833 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 013.00 | 3 385.00 | | 18 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 027.00 | | | 146 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 398.00 | | | 144 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 427.00 | 11 590.00 | | 103 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 435.00 | 11 590.00 | | 102 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 533.00 | | 9 884.00 | 13 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 533.00 | | 9 884.00 | 13 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 533.00 | | 9 884.00 | 13 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 045.00 | 2 545 045.00 | | 2 545 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 971 453.00 | 2 971 453.00 | | 2 971 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VB T. V. A. | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
VC Groupe et associés | 249 985.00 | 249 985.00 | | 249 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 370.00 | 131 370.00 | | 131 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 056.00 | 119 028.00 | 402 028.00 | 521 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 944.00 | | | 78 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 606.00 | 3 357 455.00 | 151.00 | 3 357 606.00 |
VW T.V.A. | 429 037.00 | 429 037.00 | | 429 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 707.00 | 3 253 679.00 | 402 028.00 | 3 655 707.00 |