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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 425.00 | 1 416.00 | 8.00 | 1 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 748.00 | 65 871.00 | 15 877.00 | 81 748.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 992.00 | 67 288.00 | 16 704.00 | 83 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
060 Stock marchandises | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
072 Créances – Autres | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
084 Disponibilités | 105 728.00 | | 105 728.00 | 105 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 936.00 | | 183 936.00 | 183 936.00 |
110 Total général Actif | 267 929.00 | 67 288.00 | 200 641.00 | 267 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 278.00 | | | 323 278.00 |
230 Autres produits | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 207.00 | | | 345 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | | | -750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 989.00 | | | 155 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -343.00 | | | -343.00 |
242 Autres charges externes. | 64 432.00 | | | 64 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
252 Charges sociales | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
262 Autres charges | 929.00 | | | 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 922.00 | | | 312 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |