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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 748.00 | 69 118.00 | 12 629.00 | 81 748.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 992.00 | 70 543.00 | 13 448.00 | 83 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
060 Stock marchandises | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
072 Créances – Autres | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
084 Disponibilités | 87 608.00 | | 87 608.00 | 87 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 090.00 | | 172 090.00 | 172 090.00 |
110 Total général Actif | 256 082.00 | 70 543.00 | 185 538.00 | 256 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 111.00 | | | 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 962.00 | | | 400 962.00 |
230 Autres produits | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 794.00 | | | 416 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 785.00 | | | 195 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
242 Autres charges externes. | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
252 Charges sociales | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 817.00 | | | 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |