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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 856.00 | 490 516.00 | 56 340.00 | 546 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 819.00 | 823 750.00 | 179 069.00 | 1 002 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 887.00 | 949 300.00 | 64 587.00 | 1 013 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 622 029.00 | 2 572 121.00 | 2 049 908.00 | 4 622 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 637.00 | 12 623.00 | 143 014.00 | 155 637.00 |
BN En cours de production de biens | 624 316.00 | 22 636.00 | 601 680.00 | 624 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 997.00 | 238.00 | 33 759.00 | 33 997.00 |
BT Marchandises | 54 097.00 | 3 833.00 | 50 265.00 | 54 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 632.00 | 176 081.00 | 650 551.00 | 826 632.00 |
BZ Autres créances | 791 307.00 | 556 567.00 | 234 740.00 | 791 307.00 |
CF Disponibilités | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 180.00 | 771 979.00 | 1 759 201.00 | 2 531 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 209.00 | 3 344 099.00 | 3 809 109.00 | 7 153 209.00 |
CU Autres participations | 26 486.00 | 15 000.00 | 11 486.00 | 26 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 983 543.00 | 293 555.00 | 1 689 988.00 | 1 983 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 3 143 661.00 | 2 691 614.00 | | 3 143 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 222 464.00 | 452 047.00 | | -1 222 464.00 |
DK Provisions réglementées | 75 801.00 | 78 501.00 | | 75 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 999.00 | 3 530 162.00 | | 2 304 999.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 548.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 556.00 | 57 637.00 | | 522 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 785.00 | 489 302.00 | | 425 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 719.00 | 258 281.00 | | 321 719.00 |
EA Autres dettes | 229 537.00 | 213 397.00 | | 229 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 110.00 | 1 023 132.00 | | 1 504 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 109.00 | 4 554 842.00 | | 3 809 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 110.00 | 1 487 994.00 | | 1 504 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 393.00 | 7 500.00 | 262 893.00 | 255 393.00 |
FD Production vendue biens | 199 148.00 | 906 946.00 | 1 106 094.00 | 199 148.00 |
FG Production vendue services | 1 450.00 | 5 364.00 | 6 814.00 | 1 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 991.00 | 919 810.00 | 1 375 801.00 | 455 991.00 |
FM Production stockée | | | 207 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 519 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 353.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 798.00 | 3 900.00 | | 6 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 73 311.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 479.00 | 724.00 | | 70 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 677.00 | 7 190.00 | | 12 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 656.00 | 7 914.00 | | 91 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 963.00 | 1 721.00 | | 4 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 545.00 | 17 451.00 | | 566 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 154.00 | 19 173.00 | | 576 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 498.00 | -11 259.00 | | -484 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 463.00 | -148 140.00 | | -161 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 484.00 | 3 314 406.00 | | 2 208 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430 947.00 | 2 862 359.00 | | 3 430 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 222 464.00 | 452 047.00 | | -1 222 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 996.00 | | 612 256.00 | 4 022 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 464 000.00 | | 519 543.00 | 1 464 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | 68 408.00 | 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143.00 | 13 080.00 | 4 622 029.00 | 143.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 983 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 080.00 | 2 016 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 473.00 | | 900.00 | 552 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 076.00 | | 91 709.00 | 1 938 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 447.00 | | 104.00 | 68 447.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 809.00 | 313 745.00 | 8 433.00 | 2 251 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 400.00 | 176 155.00 | | 117 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 820.00 | 67 696.00 | | 422 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 589.00 | 69 894.00 | 8 433.00 | 1 711 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 501.00 | 9 978.00 | 12 677.00 | 78 501.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
6T Sur comptes clients | 36 728.00 | 139 353.00 | | 36 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 556 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 058.00 | 710 920.00 | | 76 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 107.00 | 720 898.00 | 14 225.00 | 156 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 785.00 | 425 785.00 | | 425 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 994.00 | 253 994.00 | | 253 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 537.00 | 229 537.00 | | 229 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
UX Autres créances clients | 652 922.00 | 652 922.00 | | 652 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 710.00 | 173 710.00 | | 173 710.00 |
VB T. V. A. | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
VC Groupe et associés | 543 148.00 | 543 148.00 | | 543 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 556.00 | 522 556.00 | | 522 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 463.00 | 161 463.00 | | 161 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 161.00 | 1 630 240.00 | 41 921.00 | 1 672 161.00 |
VW T.V.A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 110.00 | 1 504 110.00 | | 1 504 110.00 |