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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 120.00 | 476 151.00 | 14 970.00 | 491 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 117.00 | 846 462.00 | 146 655.00 | 993 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 455.00 | 808 527.00 | 41 927.00 | 850 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 650.00 | 2 843 500.00 | 1 874 150.00 | 4 717 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 561.00 | 12 623.00 | 285 937.00 | 298 561.00 |
BN En cours de production de biens | 141 355.00 | 22 636.00 | 118 719.00 | 141 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 930.00 | 238.00 | 13 691.00 | 13 930.00 |
BT Marchandises | 15 963.00 | 3 833.00 | 12 131.00 | 15 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 648.00 | 201 099.00 | 717 549.00 | 918 648.00 |
BZ Autres créances | 739 294.00 | 556 567.00 | 182 726.00 | 739 294.00 |
CF Disponibilités | 674 688.00 | | 674 688.00 | 674 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 655.00 | 796 997.00 | 2 059 658.00 | 2 856 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 305.00 | 3 640 497.00 | 3 933 808.00 | 7 574 305.00 |
CU Autres participations | 26 486.00 | 22 097.00 | 4 390.00 | 26 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 314 543.00 | 690 264.00 | 1 624 279.00 | 2 314 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 921 197.00 | 3 143 661.00 | | 1 921 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 192.00 | -1 222 464.00 | | 118 192.00 |
DK Provisions réglementées | 66 025.00 | 75 801.00 | | 66 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 414.00 | 2 304 999.00 | | 2 413 414.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 522 556.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 156.00 | 425 785.00 | | 117 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 294.00 | 321 719.00 | | 482 294.00 |
EA Autres dettes | 20 944.00 | 229 537.00 | | 20 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 395.00 | 1 504 110.00 | | 1 120 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 808.00 | 3 809 109.00 | | 3 933 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
FD Production vendue biens | 84 900.00 | 2 999 337.00 | 3 084 237.00 | 84 900.00 |
FG Production vendue services | | 2 360.00 | 2 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 645.00 | 3 001 697.00 | 3 107 342.00 | 105 645.00 |
FM Production stockée | | | -503 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | 331 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 609.00 | |
GE Autres charges | | | 13 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 480.00 | 6 798.00 | | 44 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 754.00 | 30.00 | | 12 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 723.00 | 70 479.00 | | 91 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 8 500.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 638.00 | 12 677.00 | | 13 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 361.00 | 91 656.00 | | 114 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 402.00 | 4 963.00 | | 33 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | 4 647.00 | | 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 230.00 | 566 545.00 | | 404 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 086.00 | 576 154.00 | | 438 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 725.00 | -484 498.00 | | -323 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 637.00 | -161 463.00 | | -125 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 965.00 | 2 208 484.00 | | 3 103 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 774.00 | 3 430 947.00 | | 2 985 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 192.00 | -1 222 464.00 | | 118 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 587.00 | 1 800.00 | | 2 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 622 029.00 | | 357 645.00 | 4 622 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 983 543.00 | | 331 000.00 | 1 983 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 517.00 | 255 506.00 | 4 717 650.00 | 6 517.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 314 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 517.00 | 67 703.00 | 491 120.00 | 6 517.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 803.00 | 1 843 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 373.00 | | 11 968.00 | 553 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 706.00 | | 14 669.00 | 2 016 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 407.00 | | 8.00 | 68 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 121.00 | 519 335.00 | 255 052.00 | 2 557 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 555.00 | 396 709.00 | | 293 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 516.00 | 53 338.00 | 67 703.00 | 490 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 050.00 | 69 288.00 | 187 349.00 | 1 773 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 801.00 | 3 861.00 | 13 637.00 | 75 801.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
6T Sur comptes clients | 176 081.00 | 34 609.00 | 9 591.00 | 176 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 556 567.00 | | | 556 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 979.00 | 41 706.00 | 9 591.00 | 786 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 780.00 | 445 567.00 | 23 229.00 | 862 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 609.00 | 9 592.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 097.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403 861.00 | 13 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 156.00 | 117 156.00 | | 117 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 128.00 | 69 128.00 | | 69 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 078.00 | 403 078.00 | | 403 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
UX Autres créances clients | 731 449.00 | 731 449.00 | | 731 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 199.00 | 187 199.00 | | 187 199.00 |
VB T. V. A. | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VC Groupe et associés | 543 148.00 | 543 148.00 | | 543 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 637.00 | 125 637.00 | | 125 637.00 |
VP Divers | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 051.00 | 1 707 122.00 | 41 929.00 | 1 749 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 395.00 | 1 120 395.00 | | 1 120 395.00 |