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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 274.00 | 18 183.00 | 9 091.00 | 27 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 095.00 | 1 679.00 | 3 415.00 | 5 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 151.00 | 85 713.00 | 123 438.00 | 209 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 869.00 | 105 575.00 | 178 293.00 | 283 869.00 |
BN En cours de production de biens | 174 360.00 | | 174 360.00 | 174 360.00 |
BT Marchandises | 367 302.00 | 39 555.00 | 327 747.00 | 367 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 381.00 | 5 802.00 | 140 579.00 | 146 381.00 |
BZ Autres créances | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 169.00 | 45 357.00 | 744 812.00 | 790 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 039.00 | 150 933.00 | 923 106.00 | 1 074 039.00 |
CU Autres participations | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 436.00 | | | 80 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 982.00 | | | 375 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
DL TOTAL (I) | 531 860.00 | | | 531 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 164.00 | | | 200 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 245.00 | | | 391 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 106.00 | | | 923 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 946.00 | | | 332 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 267.00 | 346 780.00 | 1 593 047.00 | 1 246 267.00 |
FG Production vendue services | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 267.00 | 355 780.00 | 1 602 047.00 | 1 246 267.00 |
FM Production stockée | | | 174 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 808.00 | | | -12 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 057.00 | | | 1 820 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 095.00 | | | 1 813 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 782.00 | | 49 087.00 | 234 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 289.00 | | 7 956.00 | 206 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | 41 130.00 | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 156.00 | 26 419.00 | | 79 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 064.00 | 17 327.00 | | 70 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 906.00 | 39 555.00 | 29 906.00 | 29 906.00 |
6T Sur comptes clients | 6 268.00 | | 465.00 | 6 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 174.00 | 39 555.00 | 30 371.00 | 36 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 174.00 | 39 555.00 | 30 371.00 | 36 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 555.00 | 30 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 164.00 | 200 164.00 | | 200 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 381.00 | 146 381.00 | | 146 381.00 |
VB T. V. A. | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VC Groupe et associés | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
VI Groupe et associés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 549.00 | 209 419.00 | 41 130.00 | 250 549.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 245.00 | 332 946.00 | | 391 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
ST Autres comptes | 203 303.00 | | | 203 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
YT Sous‐traitance | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308.00 | | | 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 253.00 | | | 249 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 944.00 | | | 121 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 673.00 | | | 378 673.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |