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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
AP Constructions | | 5 226.00 | -5 226.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 095.00 | 2 478.00 | 2 617.00 | 5 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 900.00 | 94 548.00 | 114 352.00 | 208 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 118.00 | 129 527.00 | 153 591.00 | 283 118.00 |
BT Marchandises | 315 890.00 | 57 991.00 | 257 899.00 | 315 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 282.00 | | 314 282.00 | 314 282.00 |
BZ Autres créances | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CF Disponibilités | 104 854.00 | | 104 854.00 | 104 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 746.00 | 57 991.00 | 748 755.00 | 806 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 864.00 | 187 518.00 | 902 346.00 | 1 089 864.00 |
CU Autres participations | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 437.00 | | | 80 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 944.00 | | | 382 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
DL TOTAL (I) | 564 107.00 | | | 564 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 669.00 | | | 199 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 239.00 | | | 338 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 346.00 | | | 902 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 239.00 | | | 338 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603 730.00 | 320 874.00 | 1 924 604.00 | 1 603 730.00 |
FG Production vendue services | 69 492.00 | | 69 492.00 | 69 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 222.00 | 320 874.00 | 1 994 096.00 | 1 673 222.00 |
FM Production stockée | | | -174 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 436.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 029.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 750.00 | | | 1 838 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 504.00 | | | 1 806 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 870.00 | | 650.00 | 283 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 41 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402.00 | 283 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 213 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 247.00 | | 650.00 | 214 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 576.00 | 30 079.00 | 902.00 | 105 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 183.00 | 9 092.00 | | 18 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 393.00 | 20 988.00 | 902.00 | 87 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 555.00 | 18 436.00 | | 39 555.00 |
6T Sur comptes clients | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 357.00 | 18 436.00 | 5 802.00 | 45 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 357.00 | 18 436.00 | 5 802.00 | 45 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 436.00 | 5 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 669.00 | 199 669.00 | | 199 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
UX Autres créances clients | 314 282.00 | 314 282.00 | | 314 282.00 |
VB T. V. A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VC Groupe et associés | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VI Groupe et associés | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 633.00 | 351 003.00 | 40 631.00 | 391 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 239.00 | 338 239.00 | | 338 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
ST Autres comptes | 213 118.00 | | | 213 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
YT Sous‐traitance | 205 029.00 | | | 205 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 644.00 | | | 334 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 386.00 | | | 450 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |