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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 306.00 | 104 829.00 | 28 477.00 | 133 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 714.00 | 135 746.00 | 112 969.00 | 248 714.00 |
BT Marchandises | 144 532.00 | | 144 532.00 | 144 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 383.00 | 6 985.00 | 1 398.00 | 8 383.00 |
BZ Autres créances | 574 116.00 | | 574 116.00 | 574 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 166 859.00 | | 166 859.00 | 166 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 130.00 | 6 985.00 | 895 145.00 | 902 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 845.00 | 142 731.00 | 1 008 114.00 | 1 150 845.00 |
CU Autres participations | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 676 860.00 | 638 363.00 | | 676 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 922.00 | 38 497.00 | | 116 922.00 |
DL TOTAL (I) | 802 032.00 | 685 110.00 | | 802 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 092.00 | 91 807.00 | | 156 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 500.00 | 19 890.00 | | 41 500.00 |
EA Autres dettes | 8 491.00 | 5 458.00 | | 8 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 082.00 | 117 173.00 | | 206 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 114.00 | 802 283.00 | | 1 008 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 209.00 | | 26 305.00 | 240 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 248 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 133 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 801.00 | | 26 305.00 | 124 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 165.00 | 4 660.00 | 11 080.00 | 142 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 249.00 | 4 660.00 | 11 080.00 | 111 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 092.00 | 156 092.00 | | 156 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VB T. V. A. | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VC Groupe et associés | 556 483.00 | 556 483.00 | | 556 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 582.00 | 590 582.00 | | 590 582.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 082.00 | 206 082.00 | | 206 082.00 |