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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 952.00 | 106 669.00 | 22 284.00 | 128 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 108.00 | 136 332.00 | 106 776.00 | 243 108.00 |
BT Marchandises | 189 929.00 | | 189 929.00 | 189 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 383.00 | 6 985.00 | 1 398.00 | 8 383.00 |
BZ Autres créances | 455 790.00 | | 455 790.00 | 455 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 229 918.00 | | 229 918.00 | 229 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 431.00 | 6 985.00 | 887 446.00 | 894 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 539.00 | 143 317.00 | 994 222.00 | 1 137 539.00 |
CU Autres participations | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 493 782.00 | 676 860.00 | | 493 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 184.00 | 116 922.00 | | 141 184.00 |
DL TOTAL (I) | 643 216.00 | 802 032.00 | | 643 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 951.00 | | | 151 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 654.00 | 156 092.00 | | 166 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 808.00 | 41 500.00 | | 17 808.00 |
EA Autres dettes | 14 592.00 | 8 491.00 | | 14 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 006.00 | 206 082.00 | | 351 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 222.00 | 1 008 114.00 | | 994 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 714.00 | | | 248 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 607.00 | 243 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 253.00 | 29 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 354.00 | 128 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 306.00 | | | 133 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 746.00 | 6 193.00 | 5 607.00 | 135 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 916.00 | | 1 253.00 | 30 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 829.00 | 6 193.00 | 4 354.00 | 104 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 654.00 | 166 654.00 | | 166 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VB T. V. A. | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VC Groupe et associés | 438 040.00 | 438 040.00 | | 438 040.00 |
VI Groupe et associés | 151 951.00 | 151 951.00 | | 151 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 590.00 | 472 590.00 | | 472 590.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 006.00 | 351 006.00 | | 351 006.00 |