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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 170.00 | 184 280.00 | 145 889.00 | 330 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 101.00 | 104 434.00 | 101 667.00 | 206 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 711.00 | 288 714.00 | 398 997.00 | 687 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BT Marchandises | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 721.00 | | 268 721.00 | 268 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 432.00 | 288 714.00 | 667 718.00 | 956 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 068.00 | 421 757.00 | | 379 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 826.00 | -42 689.00 | | -25 826.00 |
DL TOTAL (I) | 364 241.00 | 390 068.00 | | 364 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 179.00 | 190 302.00 | | 147 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 484.00 | 81 379.00 | | 53 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 282.00 | 45 602.00 | | 47 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 622.00 | 45 102.00 | | 53 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 477.00 | 362 385.00 | | 303 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 718.00 | 752 452.00 | | 667 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 517.00 | 362 385.00 | | 198 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 268.00 | | 11 602.00 | 700 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 159.00 | 687 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 159.00 | 536 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 838.00 | | 1 592.00 | 558 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | 10 010.00 | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 475.00 | 72 399.00 | 24 159.00 | 240 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 475.00 | 72 399.00 | 24 159.00 | 240 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 113.00 | 42 153.00 | 104 960.00 | 147 113.00 |
VI Groupe et associés | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 927.00 | 91 327.00 | 7 600.00 | 98 927.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 477.00 | 198 517.00 | 104 960.00 | 303 477.00 |