| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 170.00 | 236 908.00 | 93 261.00 | 330 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 101.00 | 123 047.00 | 83 054.00 | 206 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 711.00 | 359 955.00 | 327 756.00 | 687 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
BT Marchandises | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
BZ Autres créances | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 278.00 | | 286 278.00 | 286 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 989.00 | 359 955.00 | 614 034.00 | 973 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 241.00 | 379 068.00 | | 353 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 180.00 | -25 826.00 | | -20 180.00 |
DL TOTAL (I) | 344 062.00 | 364 241.00 | | 344 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 008.00 | 147 179.00 | | 105 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 258.00 | 53 484.00 | | 67 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 515.00 | 47 282.00 | | 47 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 083.00 | 53 622.00 | | 50 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 910.00 | | |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 973.00 | 303 477.00 | | 269 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 034.00 | 667 718.00 | | 614 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 004.00 | 198 517.00 | | 206 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
FD Production vendue biens | 1 009 151.00 | | 1 009 151.00 | 1 009 151.00 |
FG Production vendue services | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 413.00 | | 1 025 413.00 | 1 025 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 846.00 | 1 013 346.00 | | 1 038 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 025.00 | 1 039 172.00 | | 1 059 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 180.00 | -25 826.00 | | -20 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 271.00 | | | 536 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 714.00 | 71 241.00 | | 288 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 714.00 | 71 241.00 | | 288 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VC Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 960.00 | 40 992.00 | 63 968.00 | 104 960.00 |
VI Groupe et associés | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 453.00 | 76 853.00 | 7 600.00 | 84 453.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 973.00 | 206 004.00 | 63 968.00 | 269 973.00 |