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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 1 959.00 | 908.00 | 2 867.00 |
AH Fonds commercial | 285 465.00 | | 285 465.00 | 285 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 145.00 | 30 831.00 | 5 314.00 | 36 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 205.00 | 243 361.00 | 101 844.00 | 345 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 550.00 | 277 852.00 | 395 699.00 | 673 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
CF Disponibilités | 58 103.00 | | 58 103.00 | 58 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 665.00 | | 117 665.00 | 117 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 215.00 | 277 852.00 | 513 364.00 | 791 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 483.00 | 116 351.00 | | 128 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 211.00 | 12 132.00 | | -52 211.00 |
DL TOTAL (I) | 98 272.00 | 150 483.00 | | 98 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 808.00 | 184 675.00 | | 167 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 324.00 | 142.00 | | 5 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 715.00 | 68 788.00 | | 160 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 123.00 | 22 966.00 | | 45 123.00 |
EA Autres dettes | 36 122.00 | 34 210.00 | | 36 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 091.00 | 310 782.00 | | 415 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 364.00 | 461 265.00 | | 513 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 091.00 | 221 796.00 | | 415 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 760.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 981.00 | | 8 569.00 | 664 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 032.00 | | | 290 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 783.00 | | 8 568.00 | 372 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | 2.00 | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 263.00 | 25 589.00 | | 252 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 1 434.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 037.00 | 24 155.00 | | 250 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 715.00 | 160 715.00 | | 160 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
VB T. V. A. | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 808.00 | 167 808.00 | | 167 808.00 |
VI Groupe et associés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 091.00 | 415 091.00 | | 415 091.00 |