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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 285 465.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 213.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 100 519.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 390 367.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 269.00 | |
BT Marchandises | | | 950.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 990.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 006.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 135 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 525 924.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 483.00 | 128 483.00 | | 128 483.00 |
DH Report à nouveau | -52 211.00 | | | -52 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 724.00 | -52 211.00 | | 42 724.00 |
DL TOTAL (I) | 140 996.00 | 98 272.00 | | 140 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 330.00 | 167 808.00 | | 125 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 5 324.00 | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 354.00 | 160 715.00 | | 175 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 008.00 | 45 123.00 | | 47 008.00 |
EA Autres dettes | 28 826.00 | 36 122.00 | | 28 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 927.00 | 415 091.00 | | 384 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 924.00 | 513 364.00 | | 525 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 707.00 | 415 091.00 | | 376 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 550.00 | | 19 112.00 | 673 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 486.00 | 689 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 486.00 | 396 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 032.00 | | | 290 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 350.00 | | 19 110.00 | 381 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | 2.00 | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 852.00 | 24 443.00 | 3 486.00 | 277 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 908.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 192.00 | 23 535.00 | 3 486.00 | 274 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 354.00 | 175 354.00 | | 175 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 330.00 | 125 330.00 | | 125 330.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 707.00 | 376 707.00 | | 376 707.00 |