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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 623.00 | 108 287.00 | 248 336.00 | 356 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 962.00 | 116 641.00 | 258 321.00 | 374 962.00 |
BT Marchandises | 264 549.00 | 39 660.00 | 224 889.00 | 264 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BZ Autres créances | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CF Disponibilités | 249 549.00 | | 249 549.00 | 249 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 233.00 | 39 660.00 | 501 573.00 | 541 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 195.00 | 156 301.00 | 759 894.00 | 916 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 668.00 | | | 164 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
DL TOTAL (I) | 319 011.00 | | | 319 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 828.00 | | | 280 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 072.00 | | | 114 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 883.00 | | | 440 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 894.00 | | | 759 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 041.00 | | | 237 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 962.00 | | | 374 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 237.00 | | | 364 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 357.00 | 33 284.00 | | 83 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 617.00 | 33 284.00 | | 82 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 072.00 | 114 072.00 | | 114 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 401.00 | 20 560.00 | 73 215.00 | 224 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 052.00 | 27 135.00 | 1 917.00 | 29 052.00 |
VW T.V.A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 883.00 | 237 041.00 | 73 215.00 | 440 883.00 |